Понятие «операционный день банка». Порядок обслуживания клиентуры. График документооборота

Операционный день банка состоит из времени по работе с клиентами и службами банка и времени на завершение обработки информации с формированием ежедневного баланса. Время начала и завершения операционного дня устанавливается на основании приказа руководителя банка.

В отдельных случаях на основании приказа (распоряжения) руководителя банка время начала и завершения операционного дня может изменяться с обязательным предварительным оповещением клиентов об изменениях в графике обслуживания. При этом ежедневный баланс должен быть сформирован не позднее начала следующего операционного дня.

Продолжительность банковского дня устанавливается приказом (распоряжением) руководителя банка и представляет собой период времени, в течение которого осуществляется прием от клиентов и служб банка расчетно-кассовых документов.

Организация учетно-операционной работы в банке должна обеспечивать выполнение следующих условий:

все операции по расчетно-кассовым документам, поступившим в течение банковского дня, отражаются в бухгалтерском учете в тот же операционный день. Расчетно-кассовые документы, поступившие в банк по истечении банковского дня, отражаются в бухгалтерском учете не позднее следующего операционного дня;

оплата всех расчетно-кассовых документов с текущих (расчетных) счетов производится за счет средств на этих счетах на начало операционного дня (исключение составляют контокоррентные счета) с соблюдением действующей очередности платежей. Порядок использования денежных средств, поступивших на текущие (расчетные) счета в течение операционного дня, определяется банком и клиентом в договоре текущего (расчетного) банковского счета с учетом требований законодательства Республики Беларусь;

передача информации на Расчетный центр Национального банка производится по установленному графику. Обработка банковской информации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка;

расчетно-кассовые документы, подлежащие отправке другим банкам по почте, подлежат сдаче предприятию связи в день совершения операции.

Организация учетно-операционной работы требует установления в банке порядка прохождения документов по всем стадиям обработки. Для этого составляются график обслуживания клиентов и график документооборота, утверждаемые приказом (распоряжением) руководителя банка или лица, им уполномоченного.

Все операции (расчетные, кассовые, кредитные и др.), совершаемые в банке, отражаются в бухгалтерском учете на основании расчетно-кассовых документов, оформленных в установленном законодательством порядке. Все расчетно-кассовые документы по характеру отражаемых операций подразделяются на:

Ш кассовые;

Ш мемориальные;

Ш внебалансовые.

Кассовыми документами оформляются операции по приему и выдаче наличных денег. Это: объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер, извещение, расходный кассовый ордер, чеки из чековой книжки.

Мемориальные документы (бумажные, электронные) используются для оформления безналичных операций банка и его клиентов.

Внебалансовыми документами оформляются все операции по внебалансовым счетам. К ним относятся приходные и расходные внебалансовые ордера.

Предоставление работникам банка права единоличной или контрольной подписи на расчетно-кассовых документах оформляется распоряжением руководителя банка. На основании приказа оформляются образцы подписей, которыми снабжаются все работники, проверяющие и отражающие документы в бухгалтерском учете.

Работа, проводимая банком по привлечению клиентов в банк

Для привлечения клиентов филиалом проводится следующая работа:

2. Распространяются буклеты о видах услуг и действующих тарифах.

3. Ежемесячно осуществляется мониторинг тарифов, процентных ставок банков- конкурентов.

4. Организация индивидуальной работы с VIP-клиентами (для удобства может изменяться режим работы, изменятся в сторону уменьшения тарифы за оказанные услуги).

Привлекая клиентов, банк проводит большую работу, предлагая разнообразный перечень банковских услуг.

К ним относятся:

§ расчетно-кассовое обслуживание;

§ кредитование юридических и физических лиц;

§ валютно-обменные операции;

§ операции с пластиковыми карточками;

§ международные переводы;

§ операции с ценными бумагами;

§ вкладные операции;

§ использование электронной расчетной системы «Клиент-банк» и другие.

Практика показывает, что поначалу сложность в трудовой деятельности (кроме соблюдения правил кассового обслуживания) возникает в том, что кассовые работники не знают, как правильно организовать свой рабочий день: с чего начать и как завершить его для того, чтобы все успеть и вовремя уйти домой.

Мы составили стандартный план рабочего дня кассового работника (не заведующего кассой), который условно можно разделить на 3 блока:

• начало операционного дня;
• обслуживание клиентов;
• завершение операционного дня.

Начало операционного дня:

1. Прием ценностей от заведующего кассой.
В начале рабочего дня кассовый работник получает от заведующего кассой для работы наличные деньги (рубли и валюту), а так же ценности (пластиковые карты, чеки, драгоценные монеты и т.д.). Прием–передача ценностей отражается в Книге учета принятых и выданных ценностей ф. 0402124 (Книге ф. 124) .

! Книга ф. 124 ведется каждым кассовым работником, обычно от руки, листы в ней нумеруются, прошиваются, количество листов заверяется, как правило, руководителем подразделения и зав/кассой. Если в смене работает один кассир, который исполняет функции зав/кассой, то данная книга не ведется.

2. Пересчет ценностей, полученных от зав/кассой.
Если вы получили деньги полистно или в упаковке другого кассира, то их необходимо пересчитать в присутствии контролирующего работника. Весь упаковочный материал (если деньги передавались в упаковке) остается до конца пересчета.

!Вскрывать упаковку надо так, чтобы потом можно было доказать принадлежность клише или пломбы к данной упаковке: если это полиэтиленовый пакет, то клише надрезаем с одной стороны, не срезая полностью, если это мешок или кассета, то перерезаем обвязку пломбы с одной стороны, так же не срезая полностью пломбу.

В случае выявления, при пересчете денег из упаковки другого кассира, излишек/недостачи/денег с признаками подделки/сомнительных денежных знаков, составляется Акт ф. 0402145.

Если вы недосчитались денег или получили лишние от зав/кассой при полистной выдаче (не в упаковке), то есть смысл сначала выяснить эту ситуацию с зав/кассой – возможно человек ошибся при выдаче денег.

! Деньги всегда должны просчитываться в присутствии контролирующего работника и лучше на камеры, которые установлены в каждом Банке. Бывали случаи, когда зав/кассой, зная, что новые сотрудники не всегда пересчитывают деньги после получения, недодавали наличность, в итоге в конце дня сотрудник не мог понять, откуда у него такая большая недостача.

3. Подтверждение кассовым работником получения ценностей в АБС Банка (при необходимости).

4. Проверка радиации дозиметром, занесение данных в Журнал по радиации.

5. Проверка тревожной кнопки (по установленным в Банке правилам, до начала работы с клиентами).

Обслуживание клиентов:

Основными моментами здесь является следующее:

• соблюдение стандартов обслуживания клиентов – с ними сотрудников ознакамливают под роспись при приеме на работу, поэтому надо очень внимательно прочитать эти стандарты: в чем приходить на работу, как себя вести и т.д.;
• идентификация клиентов в соответствии с 115-ФЗ;
• совершение всех операций, которые предусмотрены в Банке.

! Кассовые работники могут совмещать функции бухгалтерского работника при осуществлении переводов без открытия счета по системам переводов (переводы БОС): Золотая Корона, Контакт и т.д., коммунальных платежей; операций по выдаче/приему наличных денег по пластиковым картам с использованием POS-терминала.

• соблюдение правил кассового обслуживания клиентов по 318-П;
• отдельный хороший совет – необходимо сверять кассу перед уходом на обед и по возможности в течение рабочего дня, особенно после сложных операций.

! Если кассовый работник один в смене и выполняет функции зав/кассой, то до 12-00 необходимо сформировать кассовый сшив за предыдущий рабочий день и отдать на подпись гл. бухгалтеру или сотруднику, ответственному за сверку итогов с данными бухгалтерского учета.

Завершение операционного дня:

1. Подсчет денежной наличности и ценностей;
2. Формирование Реестра операций с наличной иностранной валютой и чеками;
3. Формирование ордеров по ВОО 0401106;
4. Формирование сводных кассовых приходных ордеров по коммунальным платежам (при необходимости);
5. Формирование справки ф. 0402112 в АБС Банка и сверка итогов справки с остатками ценностей. Упаковка ценностей в соответствии с порядком упаковки денежных знаков. Если касса «не идет» (остатки не соответствуют данным справки), то необходимо предпринять все меры по установлению причин образования излишков/недостачи.
6. Сверка справки ф. 0402112 с бухгалтерским работником.

   ! Если в смене работает один кассир, то данная справка не формируется – только Справка о кассовых оборотах ф. 0402114.

7. Заполнение книги ф. 124.

   ! Если в смене работает один кассир, то книга ф. 124 не оформляется.

8. Сдача справки ф. 0402112, ценностей и документов по совершенным за день операциям заведующему кассой, под роспись в указанной справке и книге ф. 124.
9. Подтверждение кассовым работником сдачи ценностей в АБС Банка (при необходимости).
10. Приведение в порядок своего рабочего места, чистка счетно-сортировальных машинок по установленным в Банке правилам.

В течение дня банки и другие организации (члены платежной системы) принимают документы на оплату и перевод средств. В этот период операции могут быть совершены без отлагательств. Все проведенные действия должны отражаться в бухгалтерском учете по внебалансовым и балансовым счетам посредством составления ежедневного отчета. Операционным днем является период, за который происходит переход из одного финансового состояния, зафиксированного в бухучете, в другое. Это часть рабочего дня финансового учреждения, которая отводится для оказания услуг клиентам и связана с приемом, оформлением, контролем учетных документов банка и клиентов, отражением их в бухучете, завершением информационной обработки и формированием дневного баланса.

Операционное время

Операционным временем считается период, в течение которого сотрудники банка совершают банковские операции и прочие сделки. Также под это понятие подходит время документооборота и обработки информации. Длительность операционного времени в большинстве случаев определяется, исходя из режима работы банка.

Что такое операционный день простыми словами

Как можно простыми словами передать суть данного понятия? Чаще всего под операционным днем подразумевают рабочий день банка плюс время, необходимое для завершения основных процедур. В большинстве организаций этот период довольно стандартен - с 9 до 18 вечера. Но для некоторых действий (например, обмена валюты), ограничивается 9-15 часами дня. Время начала и окончания банковского дня устанавливает руководство банка. Вся информация в обязательном порядке доводится до клиентов. Если человек придет в компанию уже после окончания операционного дня, то нужную ему сделку или перевод осуществят только на следующий день (если он будет рабочим).

Начало дня

Время начала и конца операционного дня в банке устанавливаются распоряжением или приказом руководителя финансового учреждения. В первые рабочие часы начальник или его заместитель выдают работникам ключи, которые позволяют совершать им различные операции. Затем сотрудники банка готовят свои рабочие места: получают наличные деньги, ставят в контрольной книге свои подписи, подключают и запускают необходимое техническое оборудование.

Сроки составления ежедневного баланса

Ежедневный баланс составляется до 12 часов последующего рабочего дня. Сводный баланс должен составляться до 12 часов такого же дня после оформления баланса по выполненным операциям. Вся документация, поступающая в операционное время, подлежит оформлению и отражению по счетам в тот же день. Те же операции, которые поступили к исполнению после его окончания, проводятся на следующий день.

Окончание дня

Окончание операционного дня в банке характеризуется следующими операциями:

Послеоперационное время - что это такое?

Послеоперационным временем считается период с момента завершения операционного банковского дня и обслуживания клиентов до момента окончания рабочего времени подразделения банка.

Во всех банковских организациях действует свое расчетно-кассовое время, предназначенное для обслуживания. Например, платежный день в Сбербанке длится ровно столько, сколько продолжается функционирование электронных систем. Для любых клиентов на сегодняшний день могут устанавливаться определенные графики обслуживания. А для тех, кто использует платежные системы, транзакции осуществляются круглые сутки.

Согласно регламенту, Сбербанк обрабатывает платежи, оформленные в соответствии с установленными нормами. В частности, операции по платежам проводятся в рабочие дни, за исключением праздников или выходных. Какой продолжительности операционный день в Сбербанке, знают далеко не все, поэтому зачастую попадают в затруднительное положение. Чтобы избежать этого, нужно заранее узнать время работы в конкретном отделении.

Сроки обработки платежных квитанций в Сбербанке

Внутренними правилами банковской организации устанавливаются определенные сроки обработки платежных поручений:

• В бумажной форме - с 9:00 до 15:00.
• В электронном формате - с 09:00 до 17:00. В предпраздничные дни и по пятницам обработка производится с 09:00 до 16:00.

Все инструкции относительно обработки платежей осуществляются на протяжении 2 дней после поступления документации в банк.

Следует учесть, что платежный банковский день в Сбербанке - это временной промежуток, в течение которого учреждение может функционировать. Момент открытия платежной электронной системы знаменует начало дня. Как только системы завершают свое функционирование, прекращается и платежный рабочий день банка. В этот промежуток времени могут происходить различные транзакции, входящие в компетенцию данного финансового учреждения.

Особенности обработки срочных платежей

Такие операции могут рассматриваться банковским учреждением в течение определенного периода. Платежи, имеющие статус «неотложный платеж», финансовой организацией Сбербанк рассматриваются моментально. Их могут проводить даже в тех случаях, когда операционный день подошел к концу, в соответствии с установленным перечнем валют и при лимите суммы на счете банковского клиента.

Исключение для корпораций

Необходимо также учитывать, что Сбербанк ввел некоторые новации для корпоративных клиентов и предложил им особенное время обработки платежей. Благодаря этой системе люди могут значительно расширить время своей работы. Те клиенты, которые обмениваются определенными финансовыми документами посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», имеют возможность проводить такие операции с 07:00 по 23:00. Кроме того, у корпоративных клиентов есть право делать это и в выходные, и в праздники, что очень удобно.

Также многие корпорации предлагают индивидуальное рабочее время для каждого клиента. Но чем больше время операционного дня, тем дороже стоимость услуг.

Таким образом, введение новых информационных технологий дает возможность поставить бизнес на поток, расширяя тем самым экономические границы.

Перед началом операционного дня начальник ОПС (цеха, уча­стка) или его замести-тель вместе с работником вскрывают кладо­вые, выдают операторам связи квитанционные книжки, имен­ные вещи, шкатулки с ГЗПО, ключи от ККМ (ПКТ). Все это выдается под расписку в специальных книгах, в которых указыва­ется число, месяц и время выдачи. Затем начальник ОПС или его заместитель должен проследить, чтобы оператор связи свое-вре­менно подготовил рабочее место для обслуживания пользовате­лей услугами почтовой связи.

Оператору связи необходимо подготовить эксплуатационные материалы, бланки производственных документов, оформить вит­рину ГЗПО в полном ассортименте, при необходимости получить подкрепление денежной наличности в главной кассе, проставить в специальной книге контрольный ОКШ, соответствующий дате текущего дня. Если опе-ратор связи работает на немеханизирован­ном рабочем месте, то ему к началу дня необ-ходимо подготовить квитанционные книжки. Если оператор связи работает на механи­зированном рабочем месте, то ему необходимо подготовить ККМ (ПКТ) к началу дня.

Работникам операционных касс на период работы в данном объекте почтовой связи выдается аванс ГЗПО под расписку-обя­зательство Расписка-обязательство хранится в кассе объекта почтовой связи как денежный документ и обновляется 1 января каждого года.

Руководители объектов почтовой связи, начальники цехов (уча­стков) или их замес-тители не реже одного раза в месяц проверя­ют у работников связи наличие аванса ГЗПО и своевременность его пополнения. О результатах проверки делается отметка на обо­роте расписки-обязательства.

По окончании подготовительной работы оператор связи при­ступает к выполнению своих обязанностей. В течение операцион­ного дня денежные суммы, условные ценности, почтовые отправ­ления хранятся на рабочих местах в шкафах, сейфах, шкатулках или ящи-ках столов, приспособленных для этого и имеющих ис­правные запоры (замки).

Руководители всех объектов почтовой связи лично (в их отсут­ствие - заместители) обязаны:

Проверять в начале рабочего дня подготовленность операци­онного зала и рабочих мест для обслуживания клиентов;

Постоянно проверять обеспеченность сохранности почтовых отправлений и денежных сумм;

Контролировать своевременность и полноту поступления, об­работки, отправки и доставки почтовых отправлений;

Периодически присутствовать при обмене почты и вскрытии почтовых вещей;

Ежедневно просматривать книги жалоб и предложений и при­нимать необходимые меры по жалобам, записанным в них.

По окончании рабочего дня (смены) работники, принимаю­щие регистрируемые почтовые отправления или почтовые пере­воды, подсчитывают в квитанционных книжках итоги принятых отправлений или почтовых переводов, а также сумму платы за их пере-сылку. Плата за дополнительные работы (услуги) учитывает­ся отдельно.

Ежедневно в конце рабочего дня (смены) контролирующее лицо подсчитывает по копи-ям накладных ф. 16 число и сумму исходящих почтовых переводов, сданных на сорти-ровку (отправку). Дослан­ные и возвращенные почтовые переводы учитываются отдельно, результаты подсчета простых и ускоренных почтовых переводов, сданных на сортировку, записываются на копии последней накладной ф.16 за данный рабочий день (смену), подпи-сываются контроли­рующим лицом и сличаются с данными подсчета суточных итогов по квитанционной книжке ф. 5 (по ККМ, ПКТ). Число принятых и отправленных телеграф-ных переводов сверяется с итогами за­писей в контрольном журнале ф. 26 или на послед-ней странице накладной ф.11 и, или на последней переводной телеграмме, передан­ной по телефону.

Работники, выдающие регистрируемые почтовые отправления, подводят итоги дви-жения почтовых отправлений за рабочий день (смену) по извещениям ф. 22 на входящих накладных ф. 16 (или на чистом листе бумаги). Для того чтобы вывести остаток почтовых отправлений на конец рабочего дня (смены), необходимо к числу почтовых отправлений, имеющихся на нача­ло дня (смены), прибавить поступившие за день (смену), вычесть выданные, досланные или возвращенные. Итог заверяется подпи­сью работника и сверяется с фактическим остатком почтовых от­правлений.

Для удобства и ускорения подведения итогов рекомендуется применять штамп следующей формы:

Остаток на:

Поступило:

Дослано и возвращено:

Остаток на:

Подпись оператора

После подведения итогов, подшивки и соответствующего офор­мления производ-ственной документации перед окончанием рабо­чего дня работник связи проверяет факти-ческий остаток почто­вых отправлений и вещей и сдает под расписку начальнику или его заместителю квитанционные книжки, именные вещи и клю­чи от ККМ (ПКТ). Предварительно именные вещи очищаются от грязи и мастики. Работник связи отчиты-вается в установленном порядке по кассовой справке ф. МС-42, которая является основ­ным отчетным документом перед главной кассой ОПС, пополня­ет аванс ГЗПО, сдает шка-тулку, приводит в порядок рабочее ме­сто, закрывает рабочий стол па ключ, который сдает начальнику или его заместителю.

Кассовая справка ф. МС-42 состоит из двух частей. На лицевой стороне кассовой справки оператор связи (почтальон) указывает наименование объекта почтовой связи, свою фамилию и дату составления кассовой справки. Суммы доходов от оказания услуг по каждому виду платы записываются в кассовую справку отдельной строкой. При этом при-нятые наличными деньгами сум­мы записываются отдельно от сумм, принятых денежными доку­ментами. Оператор связи объединенного рабочего места составля­ет одну кассовую справку. Услуги, оказанные в счет внесенного аванса, в кассовую справку не включаются. Оказание этих услуг учитывается в специальной авансовой ведомости. На сумму ре­ализованных товаров народного потребления составляется отдель­ная кассовая справка.

При составлении кассовой справки ф. МС-42 необходимо все поступившие суммы указы-вать в графах «Приход», все выданные суммы - в графах «Расход». В графе «Основание» напротив каж­дого вида оприходованных сумм указывается число принятых за рабочий день почтовых отправлений, а напротив суммы выпла­ченных почтовых переводов, выдан-ных пенсий и пособий ука­зывается число почтовых переводов или поручений. Затем опе-ра­тор связи подсчитывает итоги по графам «Приход» и «Расход», в графе «Приложение» указывает число приходных и расходных документов, передаваемых вместе с кассовой справкой началь­нику (оператору) Главной кассы, и расписывается в специаль­ной графе.

На оборотной стороне кассовой справки ф. МС-42 оператор связи указывает все денежные операции по получению из Главной кассы авансов денежной наличности для производ­ства необходимых операций или сдаче в Главную кассу излишней для расходных операций денежной наличности в течение рабоче­го дня. Денежные операции фиксируются в графах «Приход» или «Расход». Сдается денежная наличность в Главную кассу в течение рабочего дня под расписку начальника (оператора) Главной кас­сы с указанием принятой суммы, которая указывается прописью.

В конце рабочего дня оператор связи переносит на оборотную сторону кассовой справки итоговые суммы по графам «Приход» и «Расход» с лицевой стороны. Затем оператор связи подсчитывает на оборотной стороне кассовой справки ф. МС-42 итоги по гра­фам «Приход» и «Расход», указывает в соответствующих графах сумму сдаваемых в Главную кассу наличных денег, отдельно от нее указывает сумму сдаваемых денежных документов и расписы­вается. Начальник (оператор) Главной кассы, принявший отчет оператора связи, расписывается, указывает дату принятия отчета в специальных графах и оформляет расписку, которая является частью кассовой справки. Расписка отделяется от кассовой справ­ки и выдается оператору связи для подтверждения того, что рас­чет с ним произведен.

По окончании рабочего дня начальники (заместители) цехов, участков, ОПС лично:

Принимают отчеты у операторов связи;

Пополняют авансы ГЗПО;

Принимают именные вещи и шкатулки, квитанционные книж­ки, проверяют правильность ведения и оформления производ­ственной документации и подведения в них итогов;

Проверяют правильность выплаты почтовых переводов, сво­евременность доставки почтовых отправлений и периодической печати, отправки сумм наложенного платежа и уведомлений;

Проверяюп фактические остатки почтовых отправлений, по­чтовых переводов, денежной наличности и опечатывают кладо­вые совместно с операторами связи.

1.7. 1. Начало операционного дня

104. Перед началом операционного дня начальники (заместители) ЦОУ, ОПС обязаны:

1) вскрыть кладовые в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций;

2) выдать на рабочие места:

· квитанционные тетради ф.1, ф.47, подписной полис (в автоматизированном – в случае отсутствия электроэнергии, технических неполадок и др.); в неавтоматизированном – с проставлением оттиска КПП на ф.1, реестре ф.10 (если она выдается в первый раз);

· именные вещи под расписку в журнале выдачи и приема именных вещей, шкатулок с предварительной проверкой оттиска ПШ на соответствие дате текущего дня с последующим контролем в течение операционного дня перевода часов на ПШ ежечасно (при наличии 8-колесного ПШ);

· шкатулки для хранения ценностей под расписку в журнале;

· наличные денежные средства под расписку в книге ф.55;

· обеспечить необходимым ассортиментом ГЗПО, филателистической продукции, конвертов, открыток, ТНП и др., эксплуатационными материалами и необходимой производственной документацией;

3) выдать для доставки по ф.23 заказные бандероли и мелкие пакеты.

105. До начала операционного дня работники операционных окон производственных объектов должны:

1) привести себя в порядок, переодеться в форменную одежду, прикрепить на одежду бейджи с указанием должности и Ф.И.О;

2) проверить готовность к работе компьютеров, кассовых аппаратов, почтового оборудования и т.д.

3) обеспечить порядок на рабочем месте;

4) получить квитанционные тетради, именные вещи и шкатулки в соответствии с пунктом 104.

106. В неавтоматизированных производственных объектах, кроме указанных в пункте 105, необходимо:

1) проверить наличие неиспользованных квитанций в соответствующих квитанционных тетрадях;

2) проставить оттиск ПШ с датой данного дня на копии первой выданной клиенту квитанции в ф.1 и ф.47. На последующих страницах квитанционных тетрадей, проставляются число и месяц от руки.

107. Работникам, предоставляющим услуги, выдается аванс ГЗПО, филателистической продукции, конвертов, открыток, ТНП и др. под расписку-обязательство для бесперебойного обеспечения предоставления услуг.

108. Расписка-обязательство хранится в кассе начальника производственного объекта как денежный документ и обновляется по мере необходимости.

109. Руководители структурных подразделений, начальники производственных объектов, (участков) и их заместители не реже одного раза в месяц проверяют наличие у работников авансов и своевременность их пополнения. О результатах проверки на обороте расписки-обязательства делается следующая отметка: «Проверено 25.05.05 г.» и ставится подпись.

1.7. 2. Окончание и подведение итогов операционного дня

110. В конце операционного дня работники операционных окон производственных объектов обязаны:

1) в квитанционных тетрадях ф.1, ф.47 на копии последней заполненной квитанции подвести итоги по видам почтовых отправлений с указанием количества и суммы и подтвердить запись подписью;

2) распечатать операционный дневник из ПК с итогами по всем видам;

3) составить кассовую справку ф. МС-42 в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций;

4) сдать наличные деньги за принятые почтовые отправления начальнику или его заместителю;

5) передать на контроль извещения ф.22 на выданные почтовые отправления, которые ежедневно подбираются по возрастанию порядковых номеров;

6) подобрать и подшить входящие и исходящие накладные ф.16 и реестра ф.11, подвести итоги движения почтовых отправлений за операционный день. Итоги подводятся на последнем листе накладной ф.16, при отсутствии места итоги выводятся по ф.18 В производственных объектах, где ведется одна нумерация для всех регистрируемых почтовых отправлений, итоги подводятся по видам. Остатки выводятся в случае поступления (выдачи) регистрируемых почтовых отправлений;

7) сдать под расписку начальнику (заместителю) ЦОУ, ОПС именные вещи (предварительно очищенные), квитанционные тетради;

8) выключить электрооборудование и ПК, привести в порядок рабочее место и закрыть на ключ рабочий стол.

111. По окончании операционного дня начальники (заместители) ЦОУ, ОПС обязаны:

1) принять от работников под расписку квитанционные тетради, именные вещи, шкатулки, принятые почтовые отправления после отхода почты;

2) проверить правильность подведение итогов в ф.1, ф.47, кассовой справке ф. МС-42, правильность оформления производственной документации (реестров ф.10,ф. 11, накладной ф.16, извещений ф.22, книги ф.8 и ф.23);

3) проверить правильность подсчета и выведения по документам итогов принятых, полученных, выданных и отправленных почтовых отправлений и соответствия остатков по книгам и документам;

4) принять не доставленные заказные бандероли и мелкие пакеты в кладовую по ф.23;

5) факт проверки подтвердить подписью на всех документах и книгах ф.8 и ф.23;

6) занести данные с первичных документов в дневник ф.130 и заполнить ф.2а;

7) просмотреть книгу жалоб и предложений на наличие в ней записи;

8) заполнить журнал производственного контроля;

9) осмотреть рабочие места: приведены ли в порядок, не осталось ли на них почтовых отправлений и документов, а также не сданных на хранение шкатулок;

10) закрыть и опечатать кладовые в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций.